本书结合公司来自人员在进行各林攻终团海种财务信息和数据管理工作中的需求，以零起点全面介绍Excel在财务管理领域的应用。

• 书    名 EXCEL 2003财务管理与应用
• 出版时间 2007年
• 页    数 378页
• 出版社 清华大学

基本简介

　　本书结合公司人员在进行各种财务信息和数据管理工作中的需求，以零起点全面介绍Excel在财务管理领域的应用。

图书信息

　　作者:施博客研究室

　　定价:42元

　　印次:1-来自1

　　ISBN:9787302156970

　　出版日期:2007.08.01

　　印刷日期:20360百科07.07.23

内容简介

　　本书结合公司人员在进行各种财务信息和数据管理工作中的需求，以零起点全面介绍Exc来自el在财务管理领域的应用渐个节。书中采用9个具有代表性和针对性的实例，包括外勤现金申请单、职员外勤报销单、年度收她矛杆席卫支明细表、部门成本核算表、公司资产折旧表和公司资产负债表等常用报表，以及实用的现金流量分析系统、产品成本预测系统、企业财务管理系统等电子表格系统，并以通俗的讲解和详细的步骤说明，带领读者学习和了解财务管理的相关知识，掌握Excel的使用技能，通过Excel快速制作各种财务报表和开意告弱发财务系统。

　　本书既可作为大、中专院校相关专业师生和财检体乱车半致务管理应用培训班的参考用书，360百科也可作为初、中、高级Excel用户以及需要使鱼观频爱烟各针县老节剧用Excel进行商务办公的在职人员的自海破波学指导用书。

前言

　　1.关于本书

　　Excel是Office办公软件家族中的电子表格制作软件，它能够通过功能强大的工具将杂乱的数据聚集在一起，组成有用的信息，然后分析、统计、育明父牛交流和共享所得到的结果。简单地说，Excel能够根据输入的数值和文本，利用她坚丝走掉什穿经备钟公式和函数等功能，迅速地计算出结果，并可产生各种统计、分析报表和图表，广泛应用于报表、数学计算、工程计算、财务处理和日常事务处理等方面。

　　但目前还有很多财务管理人员只将Excel用于简单的信息存储和数据处理，而没有发掘其更高层次的应用。为此带提燃看停命，本书结合财务管理以及公司人员在进行各种财务信息和数据管理工作中的需求，以零起点全香练硫福组增阶派约面介绍Excel在财务管理领域中的应用。

　　本书采用多个具有代表性和针对性的实例，包括外勤现金申请连兵外的重皇脸杨件你单、职员外勤报销单、年度乡粒写适斤比致土搞收支明细表、部门成本核算表、公司资产折旧表、公司资产负债表等常用报表，以及实用的现金流量分析系统、产品成本预测系统、企业财务管理系统等电子表格系统，并以通俗的讲解和详细的步骤说明，带领读者学习和了解财务管理的相关知识，掌握E久用xcel的使用技能，通过Excel快速制作各安重源味字背病零便有种财务报表和开发财务系统。

　　2.本书结构

　　本书共分为10章，通过9大Excel财务报表应用案例介绍Excel2003在财务领域中的应用。具体的内容结构安排如下。

　　第1章:Excel2003检本概述及应用基础。主要介保聚确女换混和绍Excel2003的基础应用和工作簿的相关操作方法。

　　第2章:外勤现金申请单。制作一个非常简洁且实用的外勤现金申请单工作表，该申请单包括申请日期、申请人、申请金额、核准人、付款记号田去态录、会计、出纳、领款人等项目。

　　第3章:职员外勤报销单。设计一个具绿蒸听准回推内区哪造有很强通用性的职员外勤报销单，它具有记录职员外勤情况，并提供详细报销项目的功能，而且能够自动计算各个报销项目的总额，并以大小写的形式显示。

　　第4章:年度收支明细表。设计一个详细记录年度12个月份各种收支情况的年度收支明细表，其中明细表分为上月份结余、收入、支出、年度结余等主要收支项目，并通过公司的各种日常收支项目计算年度收入与支出金额。

　　第5章:部门成本核算表。设计一个根据部门资产分配而进行部门成本核算的工作表，该表记录了各个部门的资产分配和公摊费用，以及部门在各个资产上所消耗的成本。

　　第6章:公司资产折旧表。针对不同的公司资产设计一个详细记录资产数量、单价和残值率、折旧率、资产折旧和剩余价值的公司资产折旧表，通过该表可以计算资产的购入价格、原值、正常折旧额、特殊或额外折旧额、冲销额、折旧合计和资产剩余价值的数据。

　　第7章:公司资产负债表。制作一个包含日记账和总账的公司资产负债表，其中负债表以"流动资产、流动负债、固定资产、所有者权益"作为负债统计项目，并通过"期初额"和"期末额"项目分列数据。另外，该表还针对流动资产制作数据图表。

　　第8章:现金流量分析系统。制作一个包含"现金流量表、现金流量汇总表、现金流量折线图、现金流量定比表、现金流量预测表"5个工作表的现金流量分析系统，它包括了统计现金流量、分析现金流量、预测现金需求的功能。

　　第9章:产品成本预测系统。制作一个包含"成本数据表、最大最小值预测法、直线拟合预测法、误差分析图表"四个工作表的产品成本预测系统。通过该系统，用户可以使用"最大最小值预测法"和"直线拟合预测法"的预测模型计算产品成本，并对预测结果进行误差分析。

　　第10章:企业财务管理系统。设计一个包含会计科目表、日记账、总账、资产负债表、流动资产分析、月份试算表、总账试算表、月份损益表、年度损益表、年度损益分析等工作表的企业财务管理系统。

　　3.本书特点

　　本书从易学易用的目的入手，具有以下特点。

　　(1) 完整的案例分析。每个案例之前都有一个独立的单元，包括"应用概述、模拟案例、技术分析、成果展示"栏目，重点描述案例在行业中的应用需求和注意事项，并从模拟案例的需求中带出案例的设计，接着通过软件对案例进行技术分析，让读者在学习前清楚地了解案例的价值和技术含量。

　　(2) 清晰的讲解步骤。本书以图解式的教学方式，完整地呈现案例设计的每个步骤，并配合过程图，让没有基础的读者也可以轻松地学会和掌握。

　　(3) 丰富实用的案例。本书针对行业应用并以职业培训为重点，精心挑选大量具有很高实用价值的案例进行教学，让读者可以真正掌握行业应用，学会软件的操作，获得专家的经验。

　　(4) 精彩的栏目补充。本书在各章根据需要应用了大量的"小心陷阱、补脑时间、专家指点、技巧解密、专家档案"等小栏目，让读者可以在学习案例设计的过程中，更轻松地理解案例涉及的有关概念，并轻松掌握一些技术的应用技巧。

　　4.读者定位

　　本书既可作为大、中专院校相关专业师生和财务管理应用培训班的参考用书，也可作为初、中、高级Excel用户以及需要使用Excel进行商务办公的在职人员的自学指导用书。

目录

　　第1章Excel2003概述

　　及应用基础 1

　　1.1Excel2003功能特色简介 2

　　1.1.1最佳的数据管理方案 2

　　1.1.2数据统计、分析及筛选 2

　　1.1.3自由共享与信息安全 4

　　1.1.4提高用户工作效率 6

　　1.2认识Excel2003视图模式 8

　　1.2.1普通视图 8

　　1.2.2分页预览视图 8

　　1.3熟悉Excel2003操作环境 9

　　1.3.1菜单栏 9

　　1.3.2工具栏 11

　　1.3.3编辑栏 13

　　1.3.4文档窗口 14

　　1.3.5任务窗格 15

　　1.3.6状态栏 16

　　1.4Excel文档管理基础 16

　　1.4.1新建工作簿 17

　　1.4.2打开工作簿 18

　　1.4.3保存工作簿 20

　　1.4.4保存成网页 21

　　1.4.5使用模板方案 23

　　1.4.6创建新模板 25

　　1.4.7工作表的操作 26

　　1.5重点回顾 30

　　1.6本章习题 31

　　第2章外勤现金申请单 33

　　2.1外勤现金申请单分析 34

　　2.1.1应用概述 34

　　2.1.2模拟案例 34

　　2.1.3技术分析 35

　　2.1.4成果展示 35

　　2.2设计申请单表格 36

　　2.2.1创建并设置工作表 36

　　2.2.2制作申请单表格 38

　　2.3美化申请单表格 43

　　2.3.1设置申请单边框 44

　　2.3.2设置与保护申请单 46

　　2.4重点回顾 49

　　2.5本章习题 49

　　第3章职员外勤报销单 51

　　3.1职员外勤报销单分析 52

　　3.1.1应用概述 52

　　3.1.2模拟案例 52

　　3.1.3技术分析 53

　　3.1.4成果展示 53

　　3.2创建职员外勤报销单 54

　　3.2.1规划报销单布局 54

　　3.2.2制作报销单表格 58

　　3.2.3美化报销单表格 59

　　3.3高级编辑外勤报销单 62

　　3.3.1编辑与设置报销单 62

　　3.3.2统计报销金额 67

　　3.3.3打印报销单表格 72

　　3.4重点回顾 74

　　3.5本章习题 75

　　第4章年度收支明细表 77

　　4.1年度收支明细表分析 78

　　4.1.1应用概述 78

　　4.1.2模拟案例 78

　　4.1.3技术分析 79

　　4.1.4成果展示 79

　　4.2创建收支明细表 80

　　4.2.1设置明细表布局 80

　　4.2.2设置内容与格式 83

　　4.3美化收支明细表 87

　　4.3.1设置明细表格式 88

　　4.3.2制作明细表标题 93

　　4.4统计与设置明细表 96

　　4.4.1设置公式与函数 96

　　4.4.2设置条件格式 101

　　4.5重点回顾 103

　　4.6本章习题 104

　　第5章部门成本核算表 107

　　5.1部门成本核算表分析 108

　　5.1.1应用概述 108

　　5.1.2模拟案例 108

　　5.1.3技术分析 109

　　5.1.4成果展示 109

　　5.2制作部门成本核算表 110

　　5.2.1设计成本核算表 110

　　5.2.2美化成本核算表 114

　　5.2.3编辑成本核算表 116

　　5.3设置分配与成本核算 119

　　5.3.1设置资产分配与预算 119

　　5.3.2一次合计成本费用 122

　　5.3.3二次合计成本费用 129

　　5.4制作成本核算图表 132

　　5.4.1创建成本核算图表 132

　　5.4.2美化成本核算图表 136

　　5.5重点回顾 140

　　5.6本章习题 141

　　第6章公司资产折旧表 145

　　6.1公司资产折旧表分析 146

　　6.1.1应用概述 146

　　6.1.2模拟案例 147

　　6.1.3技术分析 147

　　6.1.4成果展示 148

　　6.2制作资产折旧表 148

　　6.2.1设置资产折旧表 149

　　6.2.2美化资产折旧表 153

　　6.3制作折旧率表 156

　　6.4设置资产折旧表 160

　　6.4.1设置格式和内容 160

　　6.4.2计算价值与折旧 163

　　6.4.3设置条件格式 169

　　6.4.4添加折旧表批注 171

　　6.5重点回顾 175

　　6.6本章习题 176

　　第7章公司资产负债表 179

　　7.1公司资产负债表分析 180

　　7.1.1应用概述 180

　　7.1.2模拟案例 181

　　7.1.3技术分析 181

　　7.1.4成果展示 182

　　7.2制作日记账工作表 183

　　7.2.1创建日记账表格 184

　　7.2.2设置日记账表格 186

　　7.3制作总账工作表 189

　　7.3.1创建总账表格 189

　　7.3.2设置总账表格 192

　　7.3.3统计总账数据 195

　　7.4制作资产负债表 201

　　7.4.1创建资产负债表格 202

　　7.4.2设置资产负债表格式 205

　　7.4.3计算流动资产与

　　流动负债 208

　　7.4.4计算固定资产与

　　所有者权益 214

　　7.5制作分析图表 218

　　7.5.1创建流动资产图表 218

　　7.5.2设置流动资产图表 221

　　7.6重点回顾 223

　　7.7本章习题 224

　　第8章现金流量分析系统 227

　　8.1现金流量分析系统分析 228

　　8.1.1应用概述 228

　　8.1.2模拟案例 229

　　8.1.3技术分析 230

　　8.1.4成果展示 230

　　8.2制作现金流量表 231

　　8.2.1美化现金流量表 232

　　8.2.2计算现金流量 236

　　8.3制作现金流量汇总表 243

　　8.3.1创建现金流量汇总表 243

　　8.3.2汇总现金流量数据 247

　　8.4制作现金流量环比表 250

　　8.4.1创建现金流量环比表 250

　　8.4.2计算现金流量环比值 253

　　8.5制作现金流量折线图 256

　　8.5.1创建现金流量折线图 257

　　8.5.2美化现金流量折线图 259

　　8.6制作现金流量预测表 262

　　8.6.1创建现金流量预测表 263

　　8.6.2现金流量的趋势预测 266

　　8.7重点回顾 272

　　8.8本章习题 272

　　第9章产品成本预测系统 275

　　9.1产品成本预测系统分析 276

　　9.1.1应用概述 276

　　9.1.2模拟案例 277

　　9.1.3技术分析 278

　　9.1.4成果展示 278

　　9.2设置成本数据表 279

　　9.3最大最小值预测法 283

　　9.3.1创建表格 283

　　9.3.2预测产品成本 286

　　9.4直线拟合预测法 289

　　9.4.1创建表格 290

　　9.4.2预测产品成本 292

　　9.5制作预测误差图表 296

　　9.5.1创建预测误差图表 297

　　9.5.2设置预测误差图表 299

　　9.6重点回顾 303

　　9.7本章习题 303

　　第10章企业财务管理系统 307

　　10.1企业财务管理系统分析 308

　　10.1.1应用概述 308

　　10.1.2模拟案例 308

　　10.1.3技术分析 309

　　10.1.4成果展示 311

　　10.2制作会计科目表 313

　　10.3编制试算平衡表 322

　　10.3.1创建月份试算平衡表 322

　　10.3.2设置月份试算平衡表 325

　　10.3.3制作总账试算平衡表 330

　　10.3.4设置单元格条件格式 335

　　10.3.5试算平衡表的使用 336

　　10.4编制损益分析表 339

　　10.4.1创建月份损益表 340

　　10.4.2计算损益结果 343

　　10.4.3制作年度损益表 349

　　10.5制作损益分析图表 354

　　10.5.1创建损益分析图表 354

　　10.5.2设置损益分析图表 356

　　10.6制作界面和口令系统 359

　　10.6.1制作用户窗体 359

　　10.6.2添加控件程序 365

　　10.6.3设置口令和安全级别 368

　　10.6.4关于系统的使用 372

　　10.7重点回顾 374

　　10.8本章习题 375

　　习题答案 337