《中国集团公司资金管理》是2011年中国经济来自出版社出版的图书，作者是王华。

• 作者 王华
• ISBN 9787513606196
• 页数 250
• 定价 42.00元
• 出版社 中国经济

内容介绍

　　《中国集团公司资金管理:理论、实践与案例》建立了集团公司资金管理的理论分析框架，详细展示了作者在该领域多年实践的经验和成果。通过对《中国集团公司资金管理:理论、实践与案例》的阅读，读者不仅能够掌握集团资金管理的内涵和实务操作，还可以较为深入地了解集团资金管理的设计与规划思路。

　　《中国集团公司资金管理:理论、实践与案例》适合中日号灯油洋细作十推养、高级企业管理人员阅读，尤其适合在集团公司或者财务公司工作的财务管理人员阅读，并可作为他们日常工作的手册，还可以作为相关研究和咨询机构的研究素材，亦可以作为院校财经专业研究生阶段的参考资料。

作者介绍

　　王华，中南干季财经政法大学工商管理专业来自硕士，金蝶咨询事业部咨询顾问，主要从事集团公司资金管好机理的研究和咨询工作。

　　从业十年期间，作者参与了招商局集团、紫金矿业股份360百科有限公司、中国西电电气股份有限公司、中国邮电器材集团、新希望集团、陕西省地方电力集团等近30家集团公司资足宜述亚金管理的规划和咨询工作，积累了丰富的实务管理经象必盾矛刻械眼浓顶末验。

　　作者发表了"浅谈企业集团的资金管理模式""浅谈从资金结算中心到财务公司的过渡""浅谈资金头寸的预测"等多篇文章，其中"浅谈从资金结算中心到财务公司的过渡"入选中央一级文献《中国现业这代化建设的理论和实践》。

作品目录

　　防送序前言第1章 背景篇 1.1 集团资金管理的起源简析/1 1.2 集团资金管理所面临的宏观环境简述/2 1.3 武古级灯表象集团资金管理的发展动阳船态简述/4 1.3.1 药啊内民空般友商看示国内集团资金管理的发展动态简述/4 1.3.2 国外集团资金管理的发展动态简述/5第2章 国防军论篇 2.1 交易费用理论/7 2音甚诗灯必儿即策.1.1 交易费用理论简述/7 2.1.2 交易力娘找望微成费用理论借鉴/9 2.2 产权理论/10 2.2.1 产权理论简述/10 2.2.2 产权理论借鉴/12 2.3 委托-代理理论/13 2.3.1 委托-代理理论简述/13 2.3.2 委托-代理理论借鉴/14 2.来自4 风险与内控管理理论360百科/16 2.4.1 风险与内控管理镇须输先湖升书被乡印理论简述/16 2.4.2 风险与内控管理理论借鉴/18 2.5 集团管控理论/22 属香诗大还承他鲜波2.5.1 集团管控理论简述/22 2.5.2 集团管控理论借鉴/25第3章 实践篇 3.1 资金管理中心的定位/28 3.2 资金管理中心--资金结算中心的筹建/29 3.2.1 筹建资金结算中心的步骤(以银行账户集中管理模式为例)/29 3.2.2 成立资金结算中心的相关要求/32 指翻其顺3.2.3 资金结算中心的管理原则/生亲实李倒异盟34 3.2.4 资金结算中心的管理制度/35 3.2.5 资金结算中心的岗位设置/39 3.2.6 资金结算中心信息系统建设/42 3.2.7 资金结算中心的运营效益预测/44 3.3 资金结算中心的典型业务流程/44 3.3.1 收款业务/44 3.措状时3.2 付款业务/49 3.3.3 内部转账业务/54 3.3.4 活伤海异油资金调拨业务/57 3.3.5 承兑汇票业务/59 3.3.6 内部存款业务(多级资金结算中心)/66 3.3.7 内部贷款业务(多级资金结算中心)/72 3.3.8 外部融资业功约作乙群都别免字我因务/79 3.3.9 出口信用证业务/92 3.3.10 外汇委托收款业务/100 3.3.11 进口信用证业务/105 3.3.12 汇出国外汇款业务(TI付款)/110 3.3.13 汇入国外汇款业务(TT收款)/112 3.3.14 备用金管理业务/115 3.3.15 资金预算控制业务/119 3.3.16 资金日报表/123 3.3.17 担保业务/124 3.3.18 投资管理业务/126 3.3.19 银企互联业务/129 3.3.20 重要空白品间娘明尽凭证管理/130 3.3.21 异地公司资金管理(账户及权氧绝响给限管理)/132 3.4 资金结算中心向财务公司的过渡/134 3.4.1 国内集团家安挥江处破公司资金管理的发展阶段简析/134 3.4.2 资金结算中心与且效评怕今此衣史演地财务公司的对比/135 3.4.3 从资金结算中心到财务公司的过渡思路/139 3.5 资金管理中心--财务公少它服氢天义校过季移杂司/144 3.6 财务公司的组织架构及职能划分/146 3.7 财务公司的业务总述/150 3.8 财务公司的典型业务流程/159 3.8.1 账户管理/159 3.8.2 重要空白凭证管理/161 3.8.3 存款业务管理/162 3.8.4 资金结算管理/163 3.8.5 信贷业务管理/164 3.8.6 资金计划/169 3.8.7 票据管理(商业票据)/170 3.8.8 外汇业务/172 3.8.9 绩效评价/174 3.8.10 外部监管:以1104非现场监管及外汇账户监管为例/175 3.9 财务公司的典型业务实例(结算及贷款)/178第4章 案例篇 4.1 A股份公司资金管理案例分析/182 4.2 B集团公司资金管理案例分析/185 4.3 C财务公司资金管理案例分析/188 4.4 房地产公司资金管理案例分析/195 4.4.1 房地产公司资金管理特点/195 4.4.2 房地产公司资金管理的核心/196 4.4.3 房地产公司资金管理组织分析/198 4.4.4 房地产公司资金管理制度分析/201 4.4.5 房地产公司资金管理内控关键点分析/203第5章 思考篇 5.1 集团资金管理的重要性反思/206 5.1.1 金融危机引发企业资金链断裂/206 5.1.2 企业直接和间接融资困难/207 5.1.3 加强我国集团公司资金管理需要关注的若干事项/208 5.1.4 增强集团公司资金管理的具体措施/210 5.2 集团资金管理的发展展望/212 5.2.1 不断扩展财务公司的金融服务职能/212 5.2.2 加强资金头寸的预测分析/215 5.2.3 尝试推进财务公司的升级/222 5.2.4 尝试推进集团资金管理在供应链金融领域"试水"/224 5.2.5 逐步实现共享服务中心模式下的资金集中管理/227附录 附一:与集团公司资金管理相关的主要监管法规/229 附二:集团公司网上结算客户服务协议/231 附三:成员企业申报及资信评分样表/233 附四:担保申请书及担保合同/235 附五:SWIFT电文结构示意/245参考文献